No SmartComex, o fluxo de caixa é calculado com base em regras específicas que garantem a previsibilidade financeira das operações de comércio exterior. Essas regras seguem uma lógica hierárquica para a definição das datas de vencimento e previsão dos valores envolvidos nos processos.

1. Definição do Vencimento da Invoice

Quando uma Invoice é criada no sistema, o vencimento da Invoice passa a ser a data de referência para o cálculo do fluxo de caixa.

2. Ausência de Invoice: Negociação com Cliente ou Fornecedor

Caso a Invoice ainda não tenha sido gerada, o sistema prioriza a negociação previamente cadastrada com o Cliente ou Fornecedor. Essa negociação pode estar registrada no nível da Empresa do Cliente ou Fornecedor dentro do sistema.

3. Ausência de Invoice e Negociação: Definição pelo ETX

Se não houver Invoice e tampouco uma negociação registrada, o cálculo do fluxo de caixa será baseado no ETD (Estimated Time of Departure) ou ETA (Estimated Time of Arrival), conforme a modalidade da operação:

• Exportação: O sistema utiliza o ETD como referência.
• Importação e Operações Nacionais: O sistema utiliza o ETA como referência.

A data ETX será definida como a data mais relevante entre ETD e ETA, conforme o tipo de operação.

4. Ausência de ETD e ETA

Se não houver um ETD ou ETA disponível, não será possível prever os valores do processo, exceto para "Outros Serviços", onde será aplicada uma previsão de 30 dias a partir da criação do processo.

5. Cálculo das Datas com Base no ETX

Quando o ETX está preenchido, os prazos para o fluxo de caixa seguem a seguinte lógica:

• Modal Marítimo e Rodoviário: ETX + 5 dias
• Modal Aéreo: ETX + 1 dia
• Outros Serviços: ETX + 5 dias
  • Caso o ETX esteja vazio, será considerada uma previsão de 30 dias a partir da criação do processo.

Essas regras garantem maior precisão na previsão financeira, permitindo melhor gestão do fluxo de caixa dentro do SmartComex.